ТГ, ВК, Дзен, enotrakoed@gmail.com

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 28.07.94. № 106-4 г. Пенза О результатах работы комиссии Законодательного Собрания по рассмотрению вопросов акционерного общества открытого типа "Пензаэнерго" Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Законодательного Собрания, председателя комиссии по рассмотрению открытого письма коллектива акционерного общества "Пензаэнерго" Глухова А.Ф. о результатах проверки акционерного общества "Пензаэнерго" по подготовке энергетического хозяйства области к работе в осенне-зимний период 1994-1995 годов, Законодательное Собрание р е ш и л о:

1. Справку комиссии Законодательного Собрания о результатах проверки акционерного общества открытого типа "Пензаэнерго" по подготовке энергетического хозяйства области к работе в осенне-зимний период 1994-1995 годов принять к сведению (прилагается).

2. Руководству АООТ "Пензаэнерго" (Каракозов Э.П.) принять меры по своевременной подготовке энергетического хозяйства области к работе в осенне-зимний период 1994-1995 годов и обеспечению потребности народного хозяйства и населения области в тепловой и электрической энергии.

3. Потребовать от руководства АООТ "Пензаэнерго" вернуть в инвестиционный фонд в индексированном виде (коэффициент соотношения доллара США в рублях на период расходования средств из инвестиционного фонда и возврата обратно) средства, использованные не по назначению, и в дальнейшем в полном объеме направлять средства инвестиционного фонда на развитие теплоэнергетического хозяйства. Рекомендовать максимально использовать на эти цели получаемую прибыль.

4. Рекомендовать администрации области, органам местного самоуправления городов и районов совместно с руководителями предприятий и организаций рассмотреть и решить вопросы погашения задолжности за потребляемую энергию.

5. Поручить администрации области рассмотреть вопрос и разработать порядок передачи акционерному обществу "Пензаэнерго" с баланса промышленных предприятий и организаций понизительных подстанций 110/10 и отдельных участков теплотрасс от источников тепла системы "Пензаэнерго" до центральных тепловых пунктов микрорайонов.

6. В целях обеспечения надежного производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии, бесперебойной ее поставки потребителям рекомендовать администрации области обратиться в Правительство Российской Федерации и Министерство топлива и энергетики Российской Федерации с предложениями:

- о нецелесообразности преобразования энергетической системы Российской Федерации в акционерное общество и необходимости сохранения государственного статуса Единой энергетической системы, а также сохранения механизма государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую потребителям;

- в целях укрепления платежной дисциплины включить в перечень первоочередных платежей расчеты за электрическую и тепловую энергию;

- о дополнительном выделении средств из республиканского бюджета Российской Федерации на модернизацию энергетического хозяйства области.

7. Продолжить работу комиссии Законодательного Собрания совместно с администрацией области.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Законодательного Собрания области Глухова А.Ф., постоянную комиссию Законодательного Собрания области по экономике, бюджету и социальным вопросам (Климов А.А.), первого заместителя главы администрации области (Фомин В.С.).

Председатель Законодательного Собрания Ю.И.Вечкасов _________________________ Приложение к решению Законодательного Собрания Пензенской области от 28.07.94. № 106-4 С П Р А В К А по результатам проверки АООТ "ПЕНЗАЭНЕРГО" по подготовке энергетического хозяйства области к работе в осенне-зимний период 1994-1995 годов Устав акционерного общества открытого типа "Пензаэнерго" зарегистрирован решением Малого Совета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Пензы от 12 ноября 1992 года № 49/4 с Уставным капиталом в сумме 520 млн. руб.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, обеспечение бесперебойной ее поставки потребителям.

- выполнение условий параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных обязательств.

В состав АООТ "Пензаэнерго" входят, как структурные единицы, 5 предприятий, ТЭЦ-1, Тепловые сети, Энергонадзор и "Пензаэнергоремонт".

АО "Пензаэнерго" входят в состав РАО "ЕЭС России" на правах акционерного общества открытого типа.

Управление и контроль финансовой и хозяйственной деятельностью Пензаэнерго осуществляет департамент "Волгаэнерго", которому подчинены все энергосистемы Средней Волги.

Диспетчерское управление сетями АО "Пензаэнерго" осуществляется ОЭС Средней Волги. В целом для ОЭС это всегда давало экономический эффект в сравнении с изолированной работой энергосистем и выигрыш в снижении суммарной установленной мощности электростанций ОЭС.

Поэтому исторически сложилось так, что Пензенская энергосистема была сформулирована и эксплуатировалась как дефицитная.

Установленная мощность всех электростанций АООТ "Пензаэнерго" на 1.01.94. составила 397 мВт, т.е. 38 проц. от максимальной потребляемой мощности энергосистемы (в максимум нагрузки 1993.), а выработка э/энергии в 1993 году составила 1919 млн.квт.час.

В основном, поступление электроэнергии в сети АООТ "Пензаэнерго" осуществлялось и осуществляется за счет перетоков мощности из соседних энергосистем.

В частности, из Ульяновскэнерго - 3217 млн. кВт.час Саратовэнерго - 160,5 млн. кВт.час Тамбовэнерго - 614,8 млн. кВт.час До перехода на новую систему экономических отношений энергосистема работала отлажено и дефицит мощности не влиял на экономическую эффективность работы системы.

После получения энергосистемами статуса самостоятельных предприятий, в их отношения стали вводиться элементы рынка при сохранении оперативного управления. Это коснулось АООТ "Пензаэнерго" в части покупки электроэнергии, получаемой от избыточных энергосистем.

При этом в новых условиях резко возросла плата за покупную электроэнергию. Образовались и продолжают расти долги за покупную электроэнергию.

Основным показателем надежности работы оборудования, качества выполненных ремонтов электростанций является рабочая мощность, отражающая степень использования установленной мощности. Ежемесячные задания по рабочей мощности за 1993 год и истекший период 1994 г.

выполнялись и перевыполнялись за счет максимальной загрузки оборудования, выполнения плановых ремонтов, как правило, в выходные и праздничные дни.

Снижение планового и фактического значений рабочей мощности в осенне-зимний и летний периоды (периоды снижения максимальных нагрузок) объясняются выводом в плановые ремонты значительного количества оборудования электростанций.

Снижение плановой и фактической рабочей мощности в 1994г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется, во-первых, сложностями в поставке топлива из-за крайне тяжелого финансового положения АООТ "Пензаэнерго", во-вторых необходимостью частых ремонтов оборудования цикла 90 ата Пензенской ТЭЦ-1, практически выработавшей свой парковый ресурс по времени.

Так, из общего количества энергетических котлов на ТЭЦ-1 (8 котлов).

3 котла ТП-170 изготовлены в 1953-1956 гг.

2 котла ТП-15 -"- в 1960-1963 гг.

1 котел ТП-47 -"- в 1965 г.

2 котла ТГМБ-464 -"- в 1977-80 гг.

Из 3-х котлов ТЭЦ-2:

2 котла ЦКТИ-75 изготовлены в 1954 г.

1 котел БКЗ-75 -"- в 1966 г.

Из 4-х котлов ТЭЦ-3:

2 котла ТС-20 изготовлены в 1955 г.

ТС-35-У изготовлен в 1954 г.

БГМ-35-М -"- в 1982 г.

Кроме того, в энергосистеме эксплуатируются 12 водогрейных котлов марок ПТВМ-50, ПТВМ-100, КВГМ-50, КВГМ-100, введенных в эксплуатацию с 1972 по 1980 годы за исключением КВГМ-100, введенных в 1988 году.

Всего на ТЭЦ Пензаэнерго установлено 10 турбогенераторов.

Из 6 турбогенераторов ТЭЦ-1 электрической мощностью 370 Мвт турбогенераторы № 3, 4, 5, 6 выработали свой ресурс (свыше 200 тыс.

час).

Из 2 турбогенераторов ТЭЦ-2 общей мощностью 18 Мвт в настоящий момент пришел в полную негодность и готовится к списанию турбоагрегат ТР-10-35 (введенный в 1953 году).

На ТЭЦ-3 в эксплуатации находятся два турбоагрегата мощностью 9 мВт, изготовленных в 1958 году.

Общая протяженность теплотрасс 147,8 км, из них ветхих - более 30 проц.

Протяженность высоковольтных линий, находящихся на балансе Пензаэнерго - 36034 км.

Техническое состояние ЛЭП 35 кВ и выше по состоянию на на 01.01.94.

в процентах от общей протяженности.

+----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦ в удовлет.¦ Подлежит ¦ Подлежит ¦ Непригодно ¦ ¦ ¦ состоянии ¦ капремонту ¦ реконстр.¦ к эксплуат. ¦ +-------------+-----------+------------+----------+--------------¦ ¦ ВЛ-35кВ ¦ 60 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 3 ¦ ¦ ВЛ-110кВ ¦ 50 ¦ 30 ¦ 16 ¦ 4 ¦ ¦ ВЛ-220кВ ¦ 75 ¦ 25 ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------------------------------+ Техническое состояние сельских линий электропередачи напряжением 0,4-6-10 кВ и ТП 6-10/0, 4кВ по состоянию на 1.01.94. в процентном отношении.

+-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ в удовлетв. ¦ Подлежит ¦ Подлежит ¦ Пришедш.¦ ¦ ¦ состоянии ¦ капремонту ¦ реконструкц.¦ в негод.¦ +--------------+-------------+------------+-------------+---------¦ ¦ ВЛ 6-10 кВ ¦ 57 ¦ 23 ¦ 12 ¦ 8 ¦ ¦ ВЛ 0,4 кВ ¦ 52 ¦ 28 ¦ 11 ¦ 9 ¦ ¦ ТП 10/0,4 кВ ¦ 79 ¦ 16 ¦ 3 ¦ 2 ¦ +-----------------------------------------------------------------+ Структура ВЛ 0,4-6-10 кВ +----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ деревян.¦ дерево на ¦ ж/б опора ¦ ¦ Наименование ¦ опроры ¦ ж/б приставках ¦ ¦ ¦ ¦ (проц.) ¦ (проц.) ¦ (проц.) ¦ +---------------+---------+----------------+---------------------¦ ¦ ВЛ 6-10 кВ ¦ 24 ¦ 28 ¦ 48 ¦ ¦ ВЛ 0,4 кВ ¦ 27 ¦ 43 ¦ 30 ¦ +----------------------------------------------------------------+ Более 50 проц. ВЛ 10-0,4 кВ было построено в годы массовой электрификации до 1964 года. Одна четвертая часть ЛЭП 6-10-0,4 кВ построена на деревянных опорах, часто непропитанных, и в ближайшее время потребуется их замена.

В электросетях эксплуатируется 497 единиц трансформаторов, из которых 150 подлежат списанию.

Отработало свой ресурс, физически морально устарело оборудование крупных подстанций города и области: ПС 220 кВ Пенза-I, введена в 1963 г., ПС 110 кВ Маяк - 1967 г., ПС Южная - 1968 г., ПС Химмаш - 1966 г., ПС Западная - 1967 г., ПС Сурск - 1965 г., ПС Вселовка - 1973 г., ПС Восточная - 1967 г., ПС Компрессорная - 1963 г., ПС Исса - 1964 г., ПС Каменка - 1965 г., ПС Кузнецк - 1976 г., ПС Башмаково - 1969 г., ПС Шемышейка - 1976 г., ПС Земетчино - 1968 г., ПС Мокшан - 1970 г., ПС Мещерск - 1973 г., ПС Пяша - 1965 г.

Нет электроподстанций для надежного электроснабжения центральной части г. Пензы (ПС Центральная), г. Каменки (ПС Восточная), г.

Сердобска (ПС Жилпоселок).

Оборудование тепловых и электрических сетей работает на износ и необходимы меры по его модернизации.

Модернизация ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 предусмотрена в соответствии с разработанными ТЭР (технико-экономическими расчетами), выполненными институтом ВНИПИэнергопром и его подразделениями.

По ТЭЦ-1 предусмотрены следующие основные работы:

- замена турбоагрегатов № 3, 4 на две турбины ПТ-25 с генераторами ТВ-30;

- замена турбоагрегатов - 5, 6 на турбины ПТ-65 с генераторами ТВ-60;

- установка нового блока ТП-115;

- переход на оборотную систему водоснабжения (для улучшения экологической обстановки).

Электрическая мощность ТЭЦ-1 реконструкции составит 515 МВт (существующая 370 МВт).

Стоимость реализации ТЭР реконструкции ТЭЦ-1 - 240,6 млрд. руб. в ценах 1994 года (200 млн. руб. в ценах 1991 г., коэффициент 1203).

По ТЭЦ-2 предусмотрены согласно ТЭР:

- замена турбоагрегата № 1 на турбину Р-12-35 с генератором;

- новая турбина Р-12, два энергетических котла Е-75;

- два водогрейных котла КВГМ-180.

Стоимость работ по ТЭР ТЭЦ-2-113,1 млрд. руб. в ценах 1994 года (94 млн. руб. в ценах 1991 года).

По ТЭЦ-3 (г. Кузнецк) согласно ТЭР техперевооружения и расширения намечается в реконструируемой части главного корпуса установить:

- три паровых котла типа Е-75-3, 9-440 ОГМ с двухступенчатым сжиганием топлива и рециркуляцией дымовых газов;

- одну паровую турбину типа ПР-6-35/10/5М (№ = 6000 квт, Р = 35 кгс/см2);

- одну паровую турбину типа ПТ-12/15-35/10м (№ = 12000 квт, Р = 35 кгс/см2);

- расширение водогрейной котельной на 2 котла КВГМ-50.

В существующем главном корпусе на месте демонтируемого существующего оборудования устанавливаются две парогазовые ПГУ-20.

Стоимость работ по ТЭР ТЭЦ-3-342,86 млрд. руб. в ценах 1994 года (285 млн. руб. в ценах 1991 года).

В условиях тяжелого экономического положения АООТ "Пензаэнерго" для выполнения модернизации и замены оборудования, отработавшего свой ресурс, потребуются инвестиции в больших объемах и на большой срок.

Источник финансирования не определен.

"Схемой теплоснабжения г. Пензы на период до 2005 г.", разработанной институтом ВНИПИэнергопром, намечено строительство новой ТЭЦ в г. Пензе для покрытия дефицита тепловой и электрической энергии.

В настоящее время основным источником электроснабжения для Пензенской области является ПС 500 кВ Пенза-П, находящаяся на балансе Средневолжского предприятия дальних электропередач. В соответствии с расчетами режимов работы ОЭС Средней Волги и в период осенне-зимнего максимума 1994-1995. возможны перегрузки до 10-15 процентов единственного автотрансформатора 500/220 кВ 3х167 МВА ПС Пенза-II.

В связи с этим подключение дополнительных потребителей электрической энергии по Пензенской области по распоряжению руководства ОДУ Средней Волги запрещается до расширения ПС Пенза-II или появления дополнительных источников электроэнергии в Пензенской энергосистеме.

Решить вопросы строительства новой ТЭЦ и расширения ПС 500 кВ Пенза-II "Пензаэнерго" своими силами не может. В план капстроительства 1994 года вошли только необходимые объекты, финансирование которых могло бы быть реальным при наличии средств.

Затраты на строительство ТЭЦ и расширение ПС 500 кВ Пенза-II превышают реальные возможности АООТ "Пензаэнерго".

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В АООТ "ПЕНЗАЭНЕРГО" За 1993 год за счет всех источников финансирования освоено:

- капиталовложений - 5275007 тыс. руб. - 106,0 проц.

- строймонтаж - 3613892 тыс. руб. - 102,0 проц.

- основные фонды - 2637281 тыс. руб. - 101,4 проц.

Введено в эксплуатацию - ПС-35 кВ и выше - 5/27,9 тыс.кВа - ВЛ-35 кВ и выше - 41,41 км - ВЛ-6-10 кВ - 263,96 км - ВЛ-0,4 кВ - 73,27 км Введено жилья - 17614 м2 Незавершенное строительство на 01.01.94. - 3047,6 млн. руб., в том числе:

- производственного назначения - 2728,5 млн. руб.

а) электроэнергетика - 2211,1 млн. руб.

б) сельское хозяйство - 515,9 млн. руб.

в) торговля и общепит - 1,5 млн. руб.

- непроизводственного назначения (жилищное строительство) - 319,1 млн. руб.

1994 год План капитального строительства 1994 года предусматривает развитие отраслей "Электроэнергетика", электрификация "Сельского хозяйства", жилищного строительства согласно программ развития области, города.

Общий объем капитальных вложений в "Энергетику" составляет (в ценах 1994 года) 75.725,1 млн. руб. Планируется ввод водогрейного котла № 6 КВГМ 100 производительностью 100 Гкал/час, котельной "Арбеково", 2 км тепловых сетей, это: тепломагистраль от ТЭЦ-2 до ул.

Калинина, тепломагистраль от ул. Ульяновской до ул. Стасова протяженностью 4,2 км.

Ввод этих объектов в эксплуатацию решает вопросы надежного теплоснабжения районов Арбеково и Южная Поляна. Ввод в этом году подстанции 110/10 Арбеково II с 2 трансформаторами по 16 тыс. кВа, также позволит улучшить эноргоснабжение новостроек в районе Арбеково.

В 1994 году предстоит серьезная и сложная задача по подготовке строительной части подстанции городского кольца "Маяк" с вводом трансформатора 40 тыс. кВа в 1995 году. Большую работу необходимо также провести по подготовке зданий ОПУ, фундаментам, путем перекатки трансформаторов по ПС 500 кВт Пенза-II с вводом автотрансформатора 200 мВа в 1995 году. Кроме того в 1994 году (это практически начало реконструкции ТЭЦ-1) планируется замена турбины и генератора ПТ-50-90 (станционный № 5) на ПТ 65/75-90, перевод управления турбинами на ГРЩУ неблочной части, замена мазутных насосов II подъема, установка отключенного трансформатора, перевод схемы питания с 500 В на 380 В и другие работы.

По ТЭЦ-2 необходимо выполнить подготовительные работы под расширяемую часть для того, чтобы в 1995 году полным ходом вести строительно-монтажные работы по сооружению дымовой трубы Н-150 м, химводоочистке, главному корпусу.

По ТЭЦ-3 г. Кузнецка необходимо произвести снос 46 жилых домов с переселением жителей во вновь строящийся жилой дом, что позволит уже в 1995 году начать работы по сооружению мазутного хозяйства, ОРУ-110.

Рабочая документация будет выдана в сентябре 1994 года.

Для решения этих задач необходимо выделение капитальных вложений в сумме 24.704,9 млн. руб. в ценах 1994 года.

Отрасль "Сельское хозяйство" АООТ "Пензаэнерго" планирует в 1994 году освоить 37,5 млн. руб. в ценах 1991 года, в том числе 21,2 млн. руб. строительно-монтажных работ (что в договорных действующих ценах составляет 44,9 млрд. руб.), ввести в эксплуатацию мощности линии 35 кВ и выше 110,4 км, ВЛ-10 кВ - 600 км, ВЛ-0,4-400 км, трансформаторных мощностей не менее 25,5 тыс.

кВа.

Планируется к вводу ВЛ-110 кВ Городище - Н.Катмис-Сосновоборск и яч.110 кВ на ПС Городище протяженностью 56,7 км, ВЛ-35 кВ котел-Кувак-Никольское протяженностью 28 км, ВЛ-35 кВ Бондовка-Анучино протяженностью 19,7 км с ПС 35 кВ Бондовка мощностью 2х4 тыс. кВа, ПС 110/35/10 Евлашево, мощностью 1 тыс. кВа, ПС 35/10 кВ 9-Января мощностью 2,5 тыс. кВа с ВЛ-35 кВ протяженностью 6 км. Продлится строительство ПС 220 Сурск-П с заходом ВЛ-220 Ключики-Пенза протяженностью 20 км ввод а/трансформатора 125 т. ква в 1995 году.

Планируется сделать задел по ПС 110/10 кВ Веселовка с заходом ВЛ-110 кВ Пенза-2 ТЭЦ-2, ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с вводом их в 1995 году.

Для улучшения условий труда, возможностей ремонта в обслуживании сельских потребителей планируются к вводу ремонтные базы в Кижеватово, Башмаково, Сердобске, Н.Ломове, Беково, Казачей Пелетьме.

Основным источником финансирования капитального строительства остается внебюджетный инвестиционный фонд, создаваемый на месте в размере 6,7 проц. от объема реализованной продукции.

Объем амортизационных начислений едва хватает на выполнение капитального ремонта тепловых и электрических сетей и оборудования.

Увеличение процента инвестиционного фонда требует увеличения тарифной стоимости тепловой и электрической энергии, что болезненно воспринимается потребителями.

Долг АООТ "Пензаэнерго" за выполненные работы по состоянию на 01.05.94 года составляет 653514 тыс. руб.

Отрасль "Жилищное строительство" На жилищное строительство предусматривается направить капитальных вложений в договорных ценах в объеме 6085,1 млн.рублей, планируется ввести в эксплуатацию 5472 кв. м. общей площади на предприятиях:

Кузнецкие электрические сети-3912 кв. м. и Сердобские электрические сети - 1560 кв. м.

Кроме того, АООТ "Пензаэнерго" в счет взаимозачетов решает вопросы с Чаадаевским комбинатом панельного домостроения строительства 15 одноквартирных домов серии 101-3-Д и 2-х двухквартирных серии "25", которые будут построены как на действующих эл.подстанциях, так и на вновь вводимых в эксплуатацию объектах.

Итоги по выполнению капитального строительства за 6 месяцев т.г.

1. Освоено капитальных вложений - 8984 млн. руб. - 18 проц. от года.

2. Выполнено строительно-монтажных работ - 5636,2 млн. руб.

3. Введено основных фондов на сумму 3715 млн. руб. и 65 кВа электрической мощности.

Введены в эксплуатацию 56,08 км ВЛ различного напряжения: ВЛ-6-10 кВ-40,08 км, ВЛ-0,4 кВ-16,0 км.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Финансово-хозяйственная деятельность за 1 квартал 1994 года согласно приложений 1,2 характеризуется следующим образом:

1. Товарно-реализованная продукция всего 17432845 тыс. руб.

в т.ч. электрическая энергия 11881287 тыс. руб.

тепловая энергия 5551558 тыс. руб.

2. Себестоимость всего 15764064 тыс. руб.

в т.ч. электрическая энергия 11037906 тыс. руб.

тепловая энергия 4726158 тыс. руб.

3. Прибыль всего 1668781 тыс. руб.

в т.ч. электрическая энергия 843381 тыс. руб.

тепловая энергия 825400 тыс. руб.

4. Рентабельность всего 10,6 проц.

в т.ч. электрическая энергия 7,6 проц.

тепловая энергия 17,5 проц.

5. Полезный отпуск электрической энергии 1369,481 млн. кВт.час.

тепловой энергии 1900,410 тыс. Гкал.

6. Средний отпускной тариф на:

электрическую энергию 19,78 руб.

тепловую энергию 10286,53 руб.

7. Себестоимость: 1 кВт.час 18,26 руб.

1 Гкал 8273,82 руб.

8. Себестоимость сетей (собственная выработка) электрическая энергия 6,69 руб.

тепловая энергия 522,43 руб.

Из анализа сметы затрат за I квартал 1994 года (приложение3) следует, что наибольший удельный вес в затратах занимает:

1. Топливо - 29,6 проц.

2. Покупная энергия - 29,5 проц.

3. Оплата труда с отчислениями - 12,0 проц.

в т.ч. отчисления - 3,5 проц.

- инвестиционный фонд - 7,6 проц.

- амортизация - 6,6 проц.

- абонентная плата - 4,2 проц.

- процент за кредит банка - 1,5 проц.

- капитальный ремонт - 2,1 проц.

1. При анализе статьи расхода на топливо установлено, что расход:

газа - при плане 276,2 тыс. куб. м. составил 333,766 тыс. куб. м по цене 28546,77 руб. за тысячу куб. м. на сумму 9527941 тыс. руб., т.е. израсходовано газа больше на 57,566 тыс. куб. м;

мазута - при плане 129,8 тыс. т. составил 54,795 тыс. т. по цене 45840,75 руб. за одну тонну на сумму 2511844 тыс. руб.;

Израсходовано мазута меньше на 75,005 тыс. т. (приложение 4).

2. Покупной энергии получено в количестве 1007,368 млн. кВт.час по среднему тарифу 11,94 руб. за кВт.час. (приложения 5, 6).

Выработка собственной электроэнергии составила 557,791 млн.

кВт.час.

Себестоимость - 6,69 руб. за 1 кВт.час.

Удельный вес покупной энергии в общем объеме электропотребления (1565,159 млн. кВт.час.) составил 64,4 проц., а выработка собственной электроэнергии - 35,6 проц.

Общее электропотребление снизилось по сравнению с заданием на 84,841 млн. кВт.час., соответственно количество покупной электроэнергии уменьшилось на 0,9 проц. или 9,368 млн. кВт.час., а количество собственной электроэнергии увеличилось на 14,4 проц. или 94,209 млн. кВт.час., но исходя из своих возможностей, АООТ "Пензаэнерго" могло выработать установленное задание (652 млн. кВт.

час.), чем снизило бы объем покупной электроэнергии на 494,64 млн.

руб. (94,209х11,94-94,209х6,69), а следовательно и затраты на эту же сумму.

К увеличению затрат привело и увеличение потерь теплоэнергии по сравнению с заданием на 377 Гкал. или на 3878,021 тыс. рублей.

3. Фонд оплаты труда за первый квартал 1994 года составил 4098385 тыс. руб., в том числе за счет:

себестоимости - 3600473 тыс. руб.

прибыли - 497912 тыс. руб.

Среднесписочная численность - 4495 чел.

Среднемесячная заработная плата - 303,922 тыс. рублей (4098385:4495:3).

За данный период среднемесячная заработная плата по области в промышленности составила 78,4 тыс. руб., что в 3,9 раза ниже, чем в АООТ "Пензаэнерго". Превышение фонда оплаты труда, против нормируемой величины в первом квартале 1994 года составило 2,5 млрд. рублей, в результате чего был уплачен налог 863,9 млн. рублей.

Кроме фонда оплаты труда в фонд потребления были направлены другие денежные выплаты в размере 753494 тыс. рублей, которые использованы в основном на:

компенсацию на питание;

оплату дополнительных отпусков;

материальную помощь и прочее (приложение 7).

Среднемесячный доход (с учетом других денежных выплат) составил 359,512 тыс.руб. (4848023:4495:3).

4. Инвестиционный фонд создается в размере 6,7 проц. к товарной продукции на основании решения региональной энергетической комиссии с включением затрат в себестоимость продукции (работ, услуг). За 1993 год образован инвестиционный фонд в сумме 4931393 тыс. руб. (при наличии остатка инвестиционного фонда на 01.01.93.- 644138,0 тыс.руб.) Направлено за 1993 год на капитальные вложения:

всего - 4944531,0 тыс. рублей в том числе:

- ТЭЦ-1 - 478150,0 тыс. рублей;

- Пензенским сетям (ПЭС) - 872263,0 тыс. рублей;

- Пензенским тепловым сетям - 1902944,0 тыс. рублей;

- Сердобским сетям - 417490,0 тыс. рублей;

- Каменским сетям - 318443,0 тыс. рублей;

- Нижнеломовским сетям - 79099,0 тыс. рублей;

- Кузнецким сетям - 805752,0 тыс. рублей;

- Пензенскому ремонтному предприятию - 83089,0 тыс. рублей;

- энергонадзору - 35774,0 тыс. рублей.

Перечислено в централизованные фонды - 243250,0 тыс. рублей.

Остаток фонда на 01.04.94. - 611.млн. рублей (числится на счете целевого финансирования).

Оприходовано объектов капитального строительства и приобретено основных средств за 1993 год - 2639895,0 тыс. рублей.

Остаток незавершенного строительства на 01.01.94. составляет 3047587,0 тыс. рублей.

5. Амортизационные отчисления.

На основании Постановления Совета Министров Российской Федерации от 25 ноября 1993 года № 1233 "О переоценке основных средств предприятий и организаций" проведена переоценка основных фондов АООТ "Пензаэнерго".

На начало года основные фонды составляли 13404289 тыс.рублей, после переоценки стоимость составила 317228787 тыс.рублей. Переоценка увеличила стоимость основных фондов в 23,7 раза, что повлекло за собой увеличение себестоимости и в конечном итоге увеличило тариф, а также АООТ "Пензаэнерго" предстоит уплатить налог на имущество за 1994 год в размере 557840 тыс.руб., что в 40 раз больше, чем в 1993 году.

6. Абонентная плата.

Абонентная плата перечисляется АООТ "Пензаэнерго" в РАО "ЕЭС России" в соответствии с договором № 8 от 04.01.94. на передачу электрической энергии согласно графику.

Долг за АООТ "Пензаэнерго" составляет 31 млрд. рублей.

7. Процент за банковский кредит.

АООТ "Пензаэнерго" получен кредит банка в 1 квартале на приобретение топлива, химических реагентов, для расчетов за покупную электроэнергию. Установленный банком процент за кредит относится на себестоимость продукции, вся просроченная сумма по кредитам снимается с прибыли.

АООТ "Пензаэнерго" по итогам работы 1 квартала 1994 года получена прибыль в размере 1467447 тыс.руб. и распределена следующим образом:

- платежи в бюджет - 1237650 тыс. рублей, или 84,3 проц.;

- благотворительные цели - 7105 тыс. рублей, или 0,5 проц.;

- прочие цели - 222692 тыс. рублей или 15,2 проц.

(детские сады, спорткомплекс, клуб "Энергетик"- 55037 тыс. руб., содержание ЖКК - 167655 тыс. рублей).

Прибыль АООТ "Пензаэнерго" за 1993 год составила 15959130 тыс.

рублей и распределена следующим образом:

- платежи в бюджет - 7556208 тыс. рублей или 47,3 проц.;

- на благотворительные цели - 5947 тыс. рублей или 0,1 проц.;

- прочие цели - 793015 тыс. рублей или 5,0 проц.;

- в фонд потребления - 7603960 тыс. рублей или 47,6 проц.

По состоянию на 01.04.94. остатки фондов накопления составили 5974210 тыс. рублей и фондов потребления - 4408266 тыс. рублей.

Дебиторская задолжность за товары и услуги составила на 01.04.94.

48352808 тыс. рублей, кредиторская задолжность - 44663885 тыс. рублей.

Комиссия считает:

1. В результате анализа технического состояния основных средств, особенно ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и тепловых сетей установлено, что их износ в среднем составляет более 50 процентов. Вместе с тем, в энергосистеме за период 1993 и текущего года не было крупных системных аварий и АООТ "Пензаэнерго" обеспечило в основном потребность народного хозяйства и населения области в тепловой и электрической энергии. Несмотря на сложное финансовое положение АООТ "Пензаэнерго" принимает меры по подготовке теплового и энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду.

2. Состояние общей неплатежеспособности потребителей по существу не позволяет АООТ "Пензаэнерго" своевременно финансировать капитальные работы по ремонту и замене основных средств. Оценочно комиссия считает, что при нормальной финансово-хозяйственной деятельности АООТ "Пензаэнерго" в основном могло бы без дополнительных внешних источников финансирования выполнить все необходимые работы для нормального функционирования системы.

Вместе с тем, считаем, что замена и модернизация ранее установленного оборудования без дополнительного федерального финансирования невозможна.

Модернизация ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, предусмотренная в соответствии с разработанными технико-экономическими расчетами, потребует выделения капитальных вложений в сумме 695,5 млрд. рублей.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АООТ "Пензаэнерго" за 1993 год показывает, что наличие инвестиционного фонда в размере 5,2 млрд. рублей и полученная прибыль в сумме 15,9 млрд. рублей позволили бы акционерному обществу дополнительно направить на развитие теплоэнергетического хозяйства 1,5 млрд. рублей из инвестиционного фонда и 7,6 млрд. рублей из прибыли. Однако эти финансовые средства были направлены соответственно на строительство социальной сферы и в фонд потребления.

В тоже время среднемесячная заработная плата за первый квартал 1994 года в акционерном обществе составила 303,9 тыс. рублей, а среднемесячный доход превысил 350 тыс. рублей. Сумма превышения фонда оплаты труда над нормируемой величиной составила 2,5 млрд. рублей. В результате чего АООТ "Пензаэнерго" уплачен налог в сумме 863,9 млн.

рублей. Индексация заработной платы производилась с разрешения Правительства Российской Федерации.

4. Состояние общей неплатежеспособности, создавшееся в экономике Российской Федерации, не позволяет большинству потребителей своевременно производить расчеты за электрическую и тепловую энергию.

В связи с социальной значимостью этой отрасли необходимо на уровне Правительства Российской Федерации дополнить перечень первоочередных платежей по расчету за электрическую и тепловую энергию (Указ Президента Российской Федерации от 23.05.94. № 1005 "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве").

Стоимость выработанной электроэнергии в АООТ "Пензаэнерго" в первом квартале 1994 года составила 6 рублей 77 копеек за кВт.час., а стоимость покупной электроэнергии от РАО - 11 рублей 92 копейки, от блок-станции - 20 рублей. Отсюда следует, что ЕЭС необходимо было сохранить государственный статус или ввести государственное регулирование цен на энергоносители.

Председатель комиссии Глухов А.Ф.

Заместитель председателя комиссии Ащеулов Н.Н.

Члены комиссии: Денисов Ю.В.

Дерябина Р.И.

Мозговая В.И.

Панин Ю.В.

Пчелинцева Л.И.

Симонова Н.Н.

Шигин Н.И.

__________ Приложение № 1 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АООТ "Пензаэнерго" за I квартал 1994 года +---------------------------------------------------------------+ ¦ № № ¦ ¦ задание от ¦ факт по ¦ ¦ п/п ¦ ¦ товарной ¦ реализации ¦ +-----+---------------------------+--------------+--------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+---------------------------+--------------+--------------¦ ¦ 1. ¦ Полезный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электроэнергии ¦ 1410,8 ¦ 600,599 ¦ ¦ ¦ теплоэнергии ¦ 2016,4 ¦ 539,692 ¦ ¦ 2. ¦ Средний отпускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тариф на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электроэнергию ¦ 22,46 ¦ 19,78 ¦ ¦ ¦ теплоэнергию ¦ 10427,56 ¦ 10286,53 ¦ ¦ 3. ¦ Товарно-реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 52712700 ¦ 17432845 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электроэнергии ¦ 31686568 ¦ 11881287 ¦ ¦ ¦ теплоэнергии ¦ 21026132 ¦ 5551558 ¦ ¦ 4. ¦ Себестоимость ¦ 45974212 ¦ 15764064 ¦ ¦ ¦ электроэнергии ¦ 26856489 ¦ 11037906 ¦ ¦ ¦ теплоэнергии ¦ 19117723 ¦ 4726158 ¦ ¦ 5. ¦ Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 6738488 ¦ 1668781 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электроэнергии ¦ 4830079 ¦ 843381 ¦ ¦ ¦ теплоэнергии ¦ 1908409 ¦ 825400 ¦ ¦ 6. ¦ Рентабельность ¦ 14,7 ¦ 10,6 ¦ ¦ ¦ электроэнергии ¦ 18,0 ¦ 7,6 ¦ ¦ ¦ теплоэнергии ¦ 10,0 ¦ 17,5 ¦ ¦ 7. ¦ Себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 кВтч ¦ 19,99 ¦ 18,26 ¦ ¦ ¦ 1 Гкал ¦ 9955,18 ¦ 8273,82 ¦ +---------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 2 С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь единицы продукции за I квартал 1994 года по АООТ "Пензаэнерго" +----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Электроэнергия ¦ Теплоэнергия ¦ ¦ +-----------------+----------------------¦ ¦ ¦ задание ¦ факт ¦ задание ¦ факт ¦ +-----------------------+---------+-------+----------+-----------¦ ¦ ТЭЦ-1 ¦ 7,89 ¦ 7,73 ¦ 5669,57 ¦ 5328,69 ¦ ¦ ТЭЦ-2 ¦ 7,34 ¦ 6,91 ¦ 6036,97 ¦ 5476,32 ¦ ¦ ТЭЦ-3 ¦ 7,94 ¦ 7,03 ¦ 7739,22 ¦ 6404,90 ¦ ¦ Котельная Арбеково ¦ - ¦ - ¦ 5349,67 ¦ 4892,51 ¦ ¦ Себестоимость сетей ¦ 7,81 ¦ 6,69 ¦ 750,67 ¦ 522,43 ¦ ¦ Стоимость покупной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электроэнергии ¦ 11,91 ¦ 11,94 ¦ - ¦ - ¦ ¦ Общесистемные затраты ¦ 3,01 ¦ 2,75 ¦ 2051,03 ¦ 1905,82 ¦ ¦ Себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АООТ "Пензаэнерго" ¦ 19,04 ¦ 18,26 ¦ 9481,12 ¦ 8272,82 ¦ ¦ Средний тариф ¦ 22,46 ¦ 19,78 ¦ 10427,56 ¦ 10286,53 ¦ +----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 3 Ф А К Т И Ч Е С К А Я С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь АООТ "Пензаэнерго" +----------------------------------------------------------------+ ¦ № № ¦ ¦ I квартал ¦ ¦ п/п ¦ ¦ 1994 г. ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ +-----+---------------------------------------------+------------¦ ¦ 1. ¦ Услуги производственного характера ¦ 984609 ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ на капитальный ремонт ¦ 847710 ¦ ¦ 2. ¦ Вспомогательные материалы ¦ 479498 ¦ ¦ 3. ¦ Топливо ¦ 12039785 ¦ ¦ 4. ¦ Энергия ¦ 419569 ¦ ¦ 5. ¦ Оплата труда ¦ 3442185 ¦ ¦ 6. ¦ Социальные нужды (39 проц.) ¦ 1436847 ¦ ¦ 7. ¦ Амортизация ¦ 2679611 ¦ ¦ 8. ¦ Прочие ¦ 3080798 ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ - абонентная плата ¦ 1719389 ¦ ¦ ¦ - за кредит ¦ 630133 ¦ ¦ ¦ - за экологию ¦ - ¦ ¦ ¦ - за дорогу ¦ 439787 ¦ ¦ 9. ¦ Покупная энергия ¦ 12026324 ¦ ¦ 10. ¦ Итого затрат ¦ 37589226 ¦ ¦ ¦ - инвестиционный ¦ 3123760 ¦ ¦ ¦ - страховой ¦ 468513 ¦ ¦ ¦ - НИОКР ¦ 541664 ¦ ¦ ¦ Себестоимость всего ¦ 40723163 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ - электроэнергия ¦ 25001411 ¦ ¦ ¦ - теплоэнергия ¦ 15721752 ¦ +----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 4 Приложение № 4 ФАКТИЧЕСКАЯ ЦЕНА 1 тонны условного топлива за январь-март 1994 года АООТ "Пензаэнерго" +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Период ¦ Расход условного ¦ Стоимость условного ¦ Цена 1 тонны условного ¦ ¦ ¦ ¦ топлива ¦ топлива ¦ топлива ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------------------------+--------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------¦ +--------------------¦ +---------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электро ¦ тепло ¦ ¦ электро ¦ тепло ¦ ¦ электро ¦ тепло ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦ ТЭЦ-1 ¦ март ¦ 97,961 ¦ 30,168 ¦ 67,793 ¦ 3011825 ¦ 927642 ¦ 2084183 ¦ 30745,14 ¦ 30749,20 ¦ 30743,34 ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 313,439 ¦ 98,593 ¦ 214,846 ¦ 8445401 ¦ 2647970 ¦ 5797431 ¦ 26944,32 ¦ 26857,59 ¦ 26984,12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ТЭЦ-2 ¦ март ¦ 18,122 ¦ 1,447 ¦ 16,675 ¦ 526274 ¦ 42102 ¦ 484172 ¦ 29040,61 ¦ 29096,06 ¦ 29035,80 ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 57,160 ¦ 2,772 ¦ 54,388 ¦ 1441768 ¦ 73409 ¦ 1368359 ¦ 25223,37 ¦ 26482,32 ¦ 25159,21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ТЭЦ-3 ¦ март ¦ 7,304 ¦ 0,307 ¦ 6,997 ¦ 212724 ¦ 8934 ¦ 203790 ¦ 29124,32 ¦ 29100,98 ¦ 29125,34 ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 22,522 ¦ 0,896 ¦ 21,626 ¦ 565519 ¦ 22499 ¦ 543020 ¦ 25109,63 ¦ 25110,49 ¦ 25109,59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Арбековская ¦ март ¦ 20,442 ¦ - ¦ 20,442 ¦ 598566 ¦ - ¦ 598566 ¦ 29281,19 ¦ - ¦ 29281,19 ¦ ¦ котельная ¦ с н.г. ¦ 62,950 ¦ - ¦ 62,950 ¦ 1587096 ¦ - ¦ 1587096 ¦ 25212,01 ¦ - ¦ 25212,01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АООТ ¦ март ¦ 143,829 ¦ 31,922 ¦ 111,907 ¦ 4349389 ¦ 978678 ¦ 3370711 ¦ 30240,00 ¦ 30658,42 ¦ 30120,64 ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 456,071 ¦ 102,261 ¦ 353,810 ¦ 12039785 ¦ 2743879 ¦ 9295906 ¦ 26398,92 ¦ 26832,11 ¦ 26273,72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ март ¦ 156,5 ¦ 39,4 ¦ 117,1 ¦ 4849490 ¦ 1229109 ¦ 3620381 ¦ 30987,16 ¦ 31195,66 ¦ 30917,00 ¦ ¦ Отклонение ¦ к марту ¦ 91,9% ¦ 81,0% ¦ 95,6% ¦ 89,7% ¦ 79,6% ¦ 93,1% ¦ - 747,16 ¦ - 537,24 ¦ - 796,36 ¦ ¦ I квартал ¦ план ¦ 495,6 ¦ 120,5 ¦ 375,1 ¦ 14638958 ¦ 3598015 ¦ 11040943 ¦ 29537,85 ¦ 29859,05 ¦ 29434,67 ¦ ¦ Отклонение ¦ к I кв. ¦ 92,0% ¦ 84,9% ¦ 94,3% ¦ 82,2% ¦ 76,3% ¦ 84,2% ¦ -3138,93 ¦ -3026,94 ¦ -3160,95 ¦ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ФАКТИЧЕСКАЯ ЦЕНА 1 тонны натурального топлива АООТ "Пензаэнерго" +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Период ¦ Расход ¦ Расход ¦ Стоимость ¦ Цена ¦ Цена ¦ ¦ ¦ ¦ газа ¦ мазута +------------------------------¦ газа ¦ мазута ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газа ¦ мазута ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+----------¦ ¦ ТЭЦ-1 ¦ март ¦ 70650 ¦ 12209 ¦ 3011825 ¦ 2346312 ¦ 665513 ¦ 33210,36 ¦ 54510,0 ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 213850 ¦ 50105 ¦ 8445401 ¦ 6099253 ¦ 2346148 ¦ 28521,17 ¦ 46824,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ТЭЦ-2 ¦ март ¦ 14891 ¦ 880 ¦ 526274 ¦ 493562 ¦ 32712 ¦ 33144,99 ¦ 37172,7 ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 44664 ¦ 4690 ¦ 1441768 ¦ 1276072 ¦ 165696 ¦ 28570,48 ¦ 35329,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ТЭЦ-3 ¦ март ¦ 6418 ¦ - ¦ 212724 ¦ 212724 ¦ - ¦ 33144,90 ¦ - ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 19773 ¦ - ¦ 565519 ¦ 565519 ¦ - ¦ 28600,57 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Арбековская ¦ март ¦ 18059 ¦ - ¦ 598566 ¦ 598566 ¦ - ¦ 33145,02 ¦ - ¦ ¦ котельная ¦ с н.г. ¦ 55479 ¦ - ¦ 1587096 ¦ 1587096 ¦ - ¦ 28607,15 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АООТ ¦ март ¦ 110,018 ¦ 13089 ¦ 4349389 ¦ 3651164 ¦ 698225 ¦ 33186,97 ¦ 53344,41 ¦ ¦ ¦ с н.г. ¦ 333,766 ¦ 54,795 ¦ 12039785 ¦ 9527941 ¦ 2511844 ¦ 28546,77 ¦ 45840,75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ март ¦ 95,1 ¦ 34,5 ¦ 4849490 ¦ 3152090 ¦ 1697400 ¦ 33145,00 ¦ 49200,00 ¦ ¦ Отклонение ¦ к марту ¦ 115,7% ¦ 37,9% ¦ 89,7% ¦ 115,8% ¦ 41,1% ¦ - 41,97 ¦ +4144,41 ¦ ¦ План ¦ 1 кв. ¦ 276,2 ¦ 129,8 ¦ 14638958 ¦ 7935998 ¦ 6702960 ¦ 28732,80 ¦ 51640,68 ¦ ¦ Отклонение ¦ к 1 кв. ¦ 288,48% ¦ 42,2% ¦ 82,2% ¦ 120,1% ¦ 37,5% ¦ - 186,03 ¦ -5799,93 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 5 Р А С Ч Е Т фактической стоимости покупной энергии АООТ "Пензаэнерго" за I квартал 1994 года +----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Кол-во ¦ Тариф ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ млн.кВтч ¦ руб/кВтч ¦ тыс.руб. ¦ +------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ Всего ¦ 1007,368 ¦ 11,94 ¦ 12026324 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - РАО ¦ 1005,104 ¦ 11,92 ¦ 11981046 ¦ ¦ - Блок-станции ¦ 2,264 ¦ 20,00 ¦ 45278 ¦ +----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АООТ "Пензаэнерго" на I квартал 1994 года +----------------------------------------------------------------+ ¦ № № ¦ ¦ Единица ¦ Задание¦ Факт ¦ ¦ п/п ¦ ¦ измерения¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+----------+--------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+---------------------------+----------+--------+----------¦ ¦ 1. ¦ Выработка эл.энергии ¦ млн.кВтч ¦ 652,0 ¦ 557,791 ¦ ¦ 2. ¦ Отпуск эл.энергии с шин ¦ -"- ¦ 578,6 ¦ 490,889 ¦ ¦ 3. ¦ Отпуск теплоэнергии ¦ тыс.Гкал ¦2225,0 ¦ 2097,177 ¦ ¦ 4. ¦ Отпуск эл.энергии в сеть ¦ млн.кВтч ¦1576,6 ¦ 1498,257 ¦ ¦ 5. ¦ Полезный отпуск эл.энергии¦ -"- ¦1410,8 ¦ 1369,481 ¦ ¦ 6. ¦ Покупная эл.энергия ¦ -"- ¦ 998,0 ¦ 1007,368 ¦ ¦ 7. ¦ Электропотребление ¦ -"- ¦1650,0 ¦ 1565,159 ¦ ¦ 8. ¦ Полезный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ теплоэнергии ¦ тыс.Гкал ¦2016,4 ¦ 1900,410 ¦ ¦ 9. ¦ Расход эл.энергии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ млн.кВтч ¦ 67,174¦ 66,902 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Удельный расход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выработку эл.энергии ¦ проц. ¦ 4,08 ¦ 4,04 ¦ ¦ ¦ То же абсолютная ¦ млн.кВтч ¦ 22,784¦ 22,534 ¦ ¦ ¦ 2. Удельный расход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отпуск теплоэнергии ¦кВтч/Гкал ¦ 26,14 ¦ 26,13 ¦ ¦ ¦ То же абсолютная ¦ млн.кВтч ¦ 44,390¦ 44,368 ¦ ¦ 10. ¦ Производственные нужды ¦ -"- ¦ 12,8 ¦ 11,315 ¦ ¦ 11. ¦ Потери эл.энергии ¦ -"- ¦ 130,358¦ 117,461 ¦ ¦ ¦ То же в проц. ¦ ¦ 8,7 ¦ 7,8 ¦ ¦ 12. ¦ Потери теплоэнергии ¦ тыс.Гкал ¦ 196,390¦ 196,767 ¦ ¦ ¦ То же в проц. ¦ ¦ 9,36 ¦ 9,38 ¦ ¦ 13. ¦ Расход условного топлива ¦тыс.т.у.т.¦ 456,100¦ 456,071 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.Удельный расход условно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го топлива на отпуск с шин¦ г/кВтч ¦ 208,3 ¦ 208,3 ¦ ¦ ¦ То же абсолютная ¦тыс.т.у.т.¦ 102,261¦ 102,261 ¦ ¦ ¦ 2. Удельный расход условн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ топлива на отпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ теплоэнергии ¦ кг/Гкал ¦ 168,7 ¦ 168,7 ¦ ¦ ¦ То же абсолютная ¦тыс.т.у.т.¦ 353,839¦ 353,810 ¦ +----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 7 (4848023 : 4495) : 3 = 359,512 тыс. руб.

(4098385 : 4495) : 3 = 303,922 тыс. руб.

А Н А Л И З использования фонда потребления АООТ "Пензаэнерго" за I квартал 1994 года +----------------------------------------------------------------+ ¦№ №¦ Наименование статей ¦ Единица ¦ ¦ ¦п/п¦ расходов ¦ измерения ¦ ¦ +---+--------------------------------------+-----------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------------------------+-----------+---------¦ ¦ 1.¦ Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего персонала ¦ чел. ¦ 4495 ¦ ¦ ¦ в том числе ППП ¦ чел. ¦ 4273 ¦ ¦ 2.¦ Фонд потребления ¦ тыс.руб. ¦ 4851879 ¦ ¦ 3.¦ Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ тыс.руб. ¦ 4098385 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ а) за счет себестоимости ¦ тыс.руб ¦ 3600473 ¦ ¦ ¦ из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - тариф (оклад) ¦ тыс.руб. ¦ 1410824 ¦ ¦ ¦ - доплаты и надбавки ¦ тыс.руб. ¦ 925594 ¦ ¦ ¦ - текущее премирование ¦ тыс.руб. ¦ 989604 ¦ ¦ ¦ - отпускные ¦ тыс.руб. ¦ 128573 ¦ ¦ ¦ - компенсация женщинам ¦ тыс.руб. ¦ 378 ¦ ¦ ¦ - прочие выплаты ¦ тыс.руб. ¦ 145500 ¦ ¦ ¦ б) из прибыли ¦ тыс.руб. ¦ 497912 ¦ ¦ ¦ из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - премия за выполнение заданий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рабочей мощности ¦ тыс.руб. ¦ 376546 ¦ ¦ ¦ - единовременные поощрения за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнение особо важных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных заданий и за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ другие достижения в работе ¦ тыс.руб. ¦ 37987 ¦ ¦ ¦ - ФОТ непромышленного персонала ¦ тыс.руб. ¦ 83379 ¦ ¦ 4.¦ Другие денежные выплаты и льготы ¦ тыс.руб. ¦ 753494 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - компенсация на питание ¦ тыс.руб. ¦ 134712 ¦ ¦ ¦ - стоимость путевок на лечение ¦ тыс.руб. ¦ 825 ¦ ¦ ¦ - оплата дополнительных отпусков ¦ тыс.руб. ¦ 3730 ¦ ¦ ¦ - материальная помощь ¦ тыс.руб. ¦ 27922 ¦ ¦ ¦ - материальная помощь неработающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионерам ¦ тыс.руб. ¦ 2136 ¦ ¦ ¦ - материальная помощь уходящим на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсию ¦ тыс.руб. ¦ 1720 ¦ ¦ ¦ - прочие расходы (стипендия, оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг поликлиник, на содержание детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в дошкольных учреждениях и т.д.) ¦ тыс.руб. ¦ 3706 ¦ ¦ ¦ - страховка ¦ тыс.руб. ¦ 578743 ¦ +----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 8 И С П О Л Ь З О В А Н И Е П Р И Б Ы Л И за 1993 год и I квартал 1994 года в целом по АООТ "Пензаэнерго" тыс.рублей +----------------------------------------------------------------+ ¦№ № ¦ Показатели ¦ 1993 год ¦ I квартал ¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ 1994 года ¦ +----+--------------------------------+------------+-------------¦ ¦ ¦ Прибыль всего ¦ 15959130 ¦ 1467447 ¦ ¦ ¦ Направлено: ¦ ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Платежи в бюджет ¦ 7556208 ¦ 1237650 ¦ ¦ 2. ¦ На благотворительность ¦ 5947 ¦ 7105 ¦ ¦ 3. ¦ Прочие цели ¦ 793015 ¦ 222692 ¦ ¦ 4. ¦ В фонд потребления ¦ 7603960 ¦ - ¦ +----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 9 Р А С Ш И Ф Р О В К А к форме 2 стр. 540 Использование средств на благотворительные цели за I квартал 1994 года.

тыс.рублей 1. Для Рождественской церкви с.Лощина Нижнеломовского района - 4847,0 2. Пензенский областной фонд ветеранов - 200,0 3. Для Троицкой церкви г.Каменка - 1931,0 4. Обществу инвалидов г.Каменка - 50,0 5. Школа № 21 ПРП - 77,0 ------------------------------------------------------------------ Итого: - 7105,0 __________ Приложение № 10 Р А С Ш И Ф Р О В К А фактических прочих затрат за 1993 год и I квартал 1994 года по АООТ "Пензаэнерго" тыс.рублей +----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 1993 год ¦ I квартал ¦ ¦ ¦ ¦ 1994 года ¦ +-------------------------------------+-------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего израсходовано ¦ 793015 ¦ 222692 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ - детские сады, спорткомплекс, ¦ ¦ ¦ ¦ клуб "Энергетик" ¦ 150601 ¦ 55037 ¦ ¦ - медикаменты ¦ 12500 ¦ - ¦ ¦ - культурно-просветительные ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ 5749 ¦ - ¦ ¦ - спецодежда (сверх норм) ¦ - ¦ - ¦ ¦ - проц. за банковский кредит(сверх)¦ 3562 ¦ - ¦ ¦ - содержание ЖКХ ¦ 564651 ¦ 167655 ¦ ¦ - содержание подсобного хозяйства ¦ 55952 ¦ - ¦ +----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение № 11 П Е Р Е Ч Е Н Ь О Б Ъ Е К Т О В социальной сферы АООТ "Пензаэнерго", построенных за счет средств инвестиционного фонда в 1993 году Приобретение средств транспорта и оборудования, не входящего в сметы строек, требующее и не требующее монтажа - 872145 СЖД при ПС Бондовка - 3189 Теплая стоянка Бековского РЭС - 2685 СЖД при ПС Н.Павловка - 4491 СЖД при ПС Телегино - 8964 СЖД при ПС Даниловка - 7102 СЖД Кондольского РЭС - 32141 СЖД при ПС Кучки - 2273 СЖД при ПС Б.Елань - 2883 СЖД при ПС Шемышейка - 69 СЖД в Мокшане - 10979 СЖД при Тамалинском РЭС - 10479 Склад Пензенского РЭС - 30609 СЖД при ПС Куракино - 6724 СЖД в Беднодемьяновском РЭС - 1266 10-и этажный 200-т квартирный панельный жилой дом в г.Пензе п.Шуист - 142914 10-и этажный 137-и квартирный жилой дом в районе "Северная поляна" - 215353 9-и этажный 216-и квартирный кирпичный жилой дом в г.Кузнецке - 164658 27-и квартирный жилой дом в г.Сердобске - 84260 90-о квартирный жилой дом в г.Пензе (в составе Арбековской котельной) - 51410 2-х квартирный жилой дом в р.п.Чаадаевка - 19 Квартира в с.Махалино - 2614 ------------------------------------------------------------------ ИТОГО: - 1657207 Всего было начислено инвестиционного фонда - 5277640 __________ Приложение № 12 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я I. Передать в фактическом состоянии в полное хозяйственное ведение:

а) все ведомственные понизительные подстанции 110/10;

б) теплотрассы от источников тепла системы "Пензаэнерго" до ЦТП.

II. Вернуть в индексированном виде (коэффициент соотношения доллара в рублях на период расходования средств из инвестиционного фонда и возврата обратно) средства использованные не по назначению в инвестиционный фонд.

III. Ввести в систему тарифов на электро- и теплоэнергию дифференциацию по срокам задержки оплаты за услуги.

IV. Потребовать от АООТ "Пензаэнерго" выработать систему оплаты с инвестиционного фонда с целью снижения потерь средств от инфляционных процессов.

V. Ввести в работу все мощности по выработке собственной электроэнергии.