00022119 0200210 1157401372 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Е Р М С К О Й О Б Л А С Т И П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14.08.95 № 257 +- -+ Об утверждении Временного положения об областном инвестиционном фонде С целью приведения Временного положения об областном инвестиционном фонде в соответствие с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Госстроем России, Министерством финансов Российской Федерации, Госкомпромом России от 31 марта 1994 г. № 7-12/47, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить новую редакцию Временного положения об областном инвестиционном фонде (приложение 1).
2 Утвердить рекомендации по оформлению заявки и бизнес-плана для представления инвестиционного проекта в комиссию областного инвестиционного фонда (приложение 2).
3 Главному управлению сводного социально-экономического планирования и ресурсов организовать работу в соответствии с Временным положением об областном инвестиционном фонде.
4 Финансовому управлению администрации области обеспечить поступление финансовых ресурсов в областной инвестиционный фонд в полном объеме согласно утвержденному областному бюджету на 1995 год.
5 Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя губернатора области Игумнова Г.В.
Губернатор области Б.Ю.Кузнецов 40020 Приложение 1 к постановлению губернатора области 14.08.95 № 257 ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об областном инвестиционном фонде 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Областной инвестиционный фонд создается в соответствии со ст.17 Закона Российской Федерации "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления" и решением Законодательного Собрания области с целью активизации инвестиционного процесса и осуществления региональной политики по структурной перестройке экономики области.
1.2 Фонд является одним из направлений расходования областного бюджета и не требует создания специального аппарата управления.
1.3 Основными задачами фонда являются:
оказание финансовой поддержки предприятиям независимо от формы собственности по модернизации, перепрофилированию и созданию производств, обеспечивающих выпуск новой, конкурентоспособной, импортозамещающей и экспортной продукции;
содействие созданию новых и сохранению существующих рабочих мест для эффективного использования имеющегося в регионе промышленного и научно-технического потенциала;
поддержка предприятий, увеличивающих объемы производства продукции, имеющей спрос на потребительском рынке.
2 ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Источниками формирования средств фонда являются:
средства областного бюджета в пределах сумм, утверждаемых ежегодно в расходной части бюджета;
средства, полученные в счет погашения кредитов, выданных из инвестиционного фонда, включая проценты за пользование кредитом;
дивиденды на доли (паи, акции), вложенные или приобретенные за счет средств инвестиционного фонда.
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 3.1 расходование средств областного инвестиционного фонда осуществляется в следующих формах:
кредитование инвестиционных проектов, целевых программ путем передачи средств инвестиционного фонда банковским учреждениям на основе договора о депозитном вкладе между областной администрацией и банком;
частичное погашение процентов за кредит, предоставляемый коммерческими банками под приоритетные областные инвестиционные проекты, программы, в том числе на возвратной основе;
выделение залоговой части фонда для выполнения функций гаранта для российских и иностранных инвесторов по кредитам, получаемым в коммерческих банках, в том числе путем оформления срочных депозитных вкладов в банках;
оформление областной доли через фонд имущества в уставном капитале предприятий для реализации инвестиционных проектов и целевых комплексных программ;
участие в финансовой поддержке наиболее важных для региона проектов на долевой основе с федеральными инвестиционными фондами (фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции, фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.);
финансирование проведения экспертизы инвестиционных проектов;
другие формы инвестирования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Временному положению.
3.2 Обязательным условием при выделении средств из областного инвестиционного фонда является доля средств областного инвестиционного фонда в затратах на реализацию проекта, которая не должна превышать 50 процентов и, соответственно, доля собственных и заемных средств не может быть менее 50 процентов.
3.3 Претенденты, участвующие в конкурсном распределении финансовых ресурсов из областного инвестиционного фонда, направляют заявки в адрес главного управления сводного социально-экономического планирования и ресурсов администрации области, где заносятся в реестр инвестиционных проектов.
Заявка представляется в соответствии с рекомендациями по оформлению заявки для представления инвестиционнного проекта в конкурсную комиссию областного инвестиционного фонда, утвержденными постановлением губернатора области от 14.08.95 № 257.
Не допускаются к конкурсу претенденты:
структуры которых находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, либо ограничиваемые в правовом отношении с действующим законодательством;
сообщившие о себе ложные сведения.
Заявка, не соответствующая рекомендациям, не рассматривается.
3.4 Главное управление сводного социально-экономического планирования и ресурсов администрации области:
выполняет текущую работу, связанную с распределением средств из инвестиционного фонда, включая анализ заявок на соответствие требованиям по оформлению, отбор и предварительную экспертизу, формирование базы данных инвестиционных проектов;
определяет формы и условия использования средств инвестиционного фонда, а также условия договора о депозитном вкладе между областной администрацией и банком.
Условия договора о депозитном вкладе определяются отдельно в каждом конкретном случае с учетом социально-экономического значения проекта, срока окупаемости, уровня текущей ставки Центрального банка Российской Федерации по централизованным кредитным ресурсам.
При положительном заключении главного управления сводного социально-экономического планирования и ресурсов администрации области заявка включается в перечень инвестиционных проектов, выдвигаемых на рассмотрение конкурсной комиссии. Основной функцией комиссии является подведение итогов экспертизы проектов, определение их приоритетности и выработка рекомендаций по их финансированию.
В состав конкурсной комиссии входят представители:
1 главного управления сводного социально-экономического планирования и ресурсов администрации области 2 фонда имущества Пермской области 3 Пермского областного центра занятости населения 4 финансового управления администрации области 5 банковских учреждений 6 приглашенные эксперты по отраслям и представители структурных подразделений администрации области.
5 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 5.1 Контроль за целевым использованием средств, обеспечением возвратности кредитных ресурсов, включая выплату процентов за пользование кредитом, осуществляет финансовое управление администрации области и ежеквартально представляет информацию в главное управление сводного социально-экономического планирования и ресурсов администрации области.
5.2 Контроль за реализацией проектов, формой инвестирования которых является долевое участие, осуществляет фонд имущества Пермской области и ежеквартально представляет информацию об использовании средств в главное управление сводного социально-экономического планирования и ресурсов администрации области.
5.3 Отчет об использовании средств областного инвестиционного фонда утверждается в порядке и сроки, предусмотренные для рассмотрения и утверждения отчета об исполнении областного бюджета.
5.4 По запросу комитетов Законодательного Собрания области администрация области представляет информацию об использовании инвестиционного фонда в разрезе инвестиционных проектов.
Приложение 2 к постановлению губернатора области 14.08.95 № 257 Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по оформлению заявки и бизнес-плана для представления инвестиционного проекта в конкурсную комиссию областного инвестиционного фонда Рекомендации подготовлены главным управлением сводного социально-экономического планирования и ресурсов (отдел развития предпринимательства) совместно со специалистами ИФГ "Урал" (к.т.н.
Буркацкая И.Л., Бобылев П.П.) в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Госстроем России, Министерством финансов Российской Федерации, Госкомпромом России от 31 марта 1994 г. № 7-12/47 и основываются на подходах, применяемых в современной международной практике (ЮНИДО).
Рекомендации предназначены для предприятий, организаций, объединений и других лиц, представляющих инвестиционные проекты независимо от форм собственности, и предполагают стандартный подход к представлению и оценке различных инвестиционных проектов, финансируемых за счет областного инвестиционного фонда и других областных внебюджетных фондов.
В случае, если заявка представляется для участия в конкурсе по распределению централизованных инвестиционных ресурсов и средств федеральных фондов, то форма заявки определяется требованиями этих организаций.
Претенденты, желающие участвовать в конкурсном распределении финансовых ресурсов областного инвестиционного фонда, представляют в главное управление сводного социально-экономического планирования и ресурсов администрации области следующие документы:
1. Заявку;
2. Бизнес-план;
3. Комплект разрешительных документов, если таковые предполагаются по проекту ( подтверждение наличия лицензий на право соответствующей деятельности, заключения государственной экологической или независимой экспертизы и т.п.);
4. Копии бухгалтерского баланса (формы 1,2 с приложениями, 5) за предыдущий год и квартальные текущего года (формы 1,2 с приложениями), заверенного налоговой инспекцией.
Документы скрепляются подписью и печатью претендента.
1. Рекомендации по форме заявки претендента.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Наименование проекта Дата представления проекта Организация-претендент ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) Полное наименование ___________________________________________________ Юридический статус ____________________________________________________ Год образования _______________________________________________________ Почтовые и др. реквизиты_______________________________________________ ФИО руководителя, телефон______________________________________________ ФИО ответственного лица, телефон_______________________________________ Учредители_____________________________________________________________ Уставный капитал, в т.ч. оплаченный____________________________________ Держатель контрольного пакета (доля)___________________________________ Активы, которые могут быть предметом залога Права на землю, здания, сооружения_____________________________________ Форма права собственности, аренды или иные____________________________ Иные ликвидные активы и их балансовая стоимость________________________ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ Сведения приведены за...... год в фактически действовавших ценах ...... года +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦Числовое значение¦ ¦ ¦ измерения ¦показателя ¦ ¦---------------------------------------+-------------+-----------------¦ ¦ 1. Годовой объем продукции (услуг) ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Среднегодовая стоимость основных ¦ ¦ ¦ ¦ фондов и оборотных средств ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. В том числе: среднегодовая ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость основных фондов ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ ¦ работающих ¦ чел. ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ 2. Рекомендации по представлению бизнес-плана инвестиционного проекта Бизнес-план проекта представляет из себя документ, содержащий в сжатом виде описание, оценку и обоснование целесообразности и прибыльности реализации инвестиционного проекта, а также программу его реализации на основе технологических и технико-экономических расчетов, показателей эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости объекта инвестирования.
БИЗНЕС - ПЛАН ПРОЕКТА Наименование проекта. Краткая аннотация. Состояние проекта на момент подачи заявки.
Информация по проекту Отрасль -_____________________________________________________________ Характер предлагаемого проекта: новое строительство, реконструкция существующих мощностей или др.
Количество вновь создаваемых рабочих мест_____________________________ Местоположение объекта инвестиций:____________________________________ Предполагаемая организационно-правовая форма реализации проекта:______ ________________________________________________________________________ По предлагаемому проекту имеются (конструкторская, строительная документация, контракты, подряды, правовые документы, опытные образцы и пр.) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Состояние вопроса о выделении земельного участка:______________________ ________________________________________________________________________ Намечаемые сроки реализации проекта:
+-----------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Начало ¦ Окончание ¦ ¦ Этап ¦---------------------¦---------------------¦ ¦ ¦ квартал ¦ год ¦ квартал ¦ год ¦ ¦---------------------------+---------+-----------+---------+-----------¦ ¦ Проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------¦---------¦-----------¦---------¦-----------¦ ¦Строительство(реконструкц.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------¦---------¦-----------¦---------¦-----------¦ ¦ Освоение проектных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------¦---------¦-----------¦---------¦-----------¦ ¦ Эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ ПРОДУКЦИЯ или УСЛУГИ, производство которых предполагается:
+-----------------------------------------------------------------------+ ¦ Номенклатура продукции ¦ Единица ¦ Предполагаемый объем ¦ ¦ или услуг ¦ измерения ¦(прирост) производства¦ ¦----------------------------------+-------------+----------------------¦ ¦ ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦-------------¦----------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------¦-------------¦----------------------¦ ¦ ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦-------------¦----------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ Краткое описание товара. Сведения о патентах. Торговый знак.
Владелец технологии. Наличие лицензионных соглашений. Информация по аналогам. Результаты маркетинговой проработки. Конкурентоспособность продукции.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Специфические требования к организации производства.
СОСТАВ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Поставщики. Условия поставок.
СЫРЬЕ и МАТЕРИАЛЫ. Поставщики. Условия поставок. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами. Иные потребители данного сырья.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ Обосновать потребность в инвестициях (рублевая и валютная часть).
Определить долю капитальных затрат на реализацию проекта, покрываемую за счет собственных средств.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА (текущие издержки) Прямые материальные затраты.
Расходы на содержание технологического оборудования и транспортных средств, включая амортизационные отчисления.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.
Административные расходы.
Заводские и цеховые расходы.
Сбытовые расходы.
Таблица значений основных показателей для предлагаемого проекта на основе проектных или экспертных оценок в ценах ...... года +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦Числовое значение¦ ¦ ¦ измерения ¦показателя ¦ ¦---------------------------------------+-------------+-----------------¦ ¦ 1. Объем реализации продукции и услуг ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦---------------------------------------+-------------+-----------------¦ ¦ 2. Себестоимость продукции - всего ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ амортизационные отчисления на ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ реновацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заработная плата с отчислениями ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦---------------------------------------+-------------+-----------------¦ ¦ 3. Капитальные вложения - всего ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет собственных ¦ ¦ ¦ ¦ средств претендента ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦---------------------------------------+-------------+-----------------¦ ¦ 4. Капитальные вложения - всего ¦ тыс.долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет собственных ¦ ¦ ¦ ¦ средств претендента ¦ тыс.долл. ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНВЕСТОРОМ Форма инвестирования (кредит, долевое участие и др.) _______________________________________ ________________________________ _______________________________________ ________________________________ Условия погашения инвестиций__________________________________________ Возможные гарантии возмещения затрат инвестора в случае нарушения условий контракта __________________________________________ Возможность предоставления гарантий третьих лиц_______________________ МАРКЕТИНГ (рынок) Предполагаемый рынок сбыта продукции.
Конечные потребители. Характер спроса. Ориентировочный размер рынка.
Ежегодное прогнозируемое увеличение рынка. Особенности рынка.
Есть ли в регионе конкуренты. Если есть, какие технологии используют, их мощность (объем реализации), ассортимент, текущие цены.
Какие дополнительные услуги делают продукцию предпочтительней по отношению к конкурентам.
Воздействие на продукцию технологических изменений.
Стратегия ценообразования.
Организация и условия сбыта продукции. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (таблицы 1-7) Ключевой раздел бизнес-плана, содержащий расчет инвестиционных издержек, текущих затрат и финансовых издержек, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств.
Назначением данного раздела является определение суммарных доходов и расходов с целью определения необходимости привлечения средств и их размера, а также расчета внутренней нормы прибыли, показывающей минимальную величину процентной ставки, при которой заемные средства окупятся за жизненный цикл проекта.
Принципиальным условием эффективности проекта является положение о том, что внутренняя норма прибыли должна быть не меньше принятой процентной ставки по долгосрочным кредитам.
Данные расчетов представляются в табличном виде согласно принятым формам международных (ЮНИДО) и российских методических материалов.
Предварительная оценка эффективности проекта в ценах ...... г.
+-----------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦Числовое значение¦ ¦ ¦ измерения ¦показателя ¦ ¦---------------------------------------+-------------+-----------------¦ ¦ 1. Объем реализации продукции и услуг ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Капитальные вложения - всего ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ инвестора ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦---------------------------------------¦-------------¦-----------------¦ ¦ 3. Внутренняя норма прибыли ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. Срок окупаемости инвестиций ¦ год ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ Таблицы финансового плана 1. Капитальные вложения +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Интервал планирования ... ¦ ¦№¦Наименование позиции +-----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦1¦ Земля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦2¦ Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦3¦ Строительные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦4¦ Монтаж и наладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦5¦ Лицензии, инжиниринг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦6¦ Подготовка кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦7¦ Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦8¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+ 2. Выручка от реализации +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Интервал планирования ... ¦ ¦№¦Наименование позиции +-----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦1¦_(наим.продукции)____¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Цена (без НДС)(т.руб)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объем реализации(ед.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка(без НДС)(млн)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НДС (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦2¦ то же ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦3¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦ ¦ Итого выручка (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+ 3. Себестоимость и текущие затраты +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Интервал планирования ... ¦ ¦№¦Наименование позиции +-----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦1¦Затраты производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1. Сырье (без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2. ( - НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.3. Всп.материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.4. ( - НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.5. Энергосредства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.6. ( - НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.7. Зарплата с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.8. в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышение над доп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.9. Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦2¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦3¦Транспортно-сбытовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦4¦ Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦5¦ Финансовые затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦6¦ Итого затрат (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+ 4. Отчет о прибылях и убытках +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Интервал планирования ... ¦ ¦№ ¦Наименование позиции +-----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦1 ¦Выручка от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦2 ¦ Себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦3 ¦ % за кредит, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включенные в с/ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦4 ¦ Доходы от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦5 ¦ Доналоговые отчисл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦6 ¦ Налогооблагаемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦7 ¦ Налоги, в т.ч. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ превышение з/платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦8 ¦ Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦9 ¦ Дивиденды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦10¦ Нераспределенная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦10¦ Кумулятивная нерасп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прибыль (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ 5. Движение наличных средств +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Интервал планирования ... ¦ ¦№¦Наименование позиции +-----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦1¦Приток денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.Внереализ.доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.3.Привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.4.Увеличение собст.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦2¦ Итого приток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦3¦Отток денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты (без аморт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2.Операционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.3.Выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.4.Налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.5.Дивиденды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.6.Прочий отток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦4¦ Итого отток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦5¦Прирост ден.средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦6¦ Итого нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом (млн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+ 6. Показатели финансовой состоятельности проекта +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Интервал планирования ¦ ¦№¦Наименование позиции +-----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦1¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦2¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦3¦Себестоимость к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручке от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦4¦Полные текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты к выручке от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦5¦Оборачиваемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦6¦Коэффициент общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦7¦Коэффициент общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦ ¦6¦Коэффициент общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежеспособности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+ 7. Показатели эффективности инвестиций +----------------------------------+ ¦1¦Ставка сравнения - ¦ ¦ ¦ ¦коэфф.дисконтирования¦ ¦ +-+---------------------+----------¦ ¦2¦Чистая текущая ¦ ¦ ¦ ¦стоимость проекта ¦ ¦ +-+---------------------+----------¦ ¦3¦Срок окупаемости ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ +-+---------------------+----------¦ ¦4¦Внутренняя норма ¦ ¦ ¦ ¦прибыли ¦ ¦ +-+---------------------+----------¦ ¦5¦Максимальная ставка ¦ ¦ ¦ ¦кредита, погашаемого ¦ ¦ ¦ ¦в пределах срока ¦ ¦ ¦ ¦жизни проекта ¦ ¦ ¦ ¦(при отсутствии собст¦ ¦ ¦ ¦капитала) ¦ ¦ +----------------------------------+